GRUPO TLV
Julho 2026 · Segurança e Serviços · Divisão de Contratos & Divisão de Eventos
Todas as linhas do DRE foram revisadas item a item nas reuniões de custo. A leitura de julho: uniformes concentram R$ 147,9 mil, o equivalente a 36,4% do total do mês, reflexo do ciclo de padronização dos contratos e da frente de eventos.
COGS, OPEX e SG&A · julho 2026
Com base na classificação dos lançamentos de julho
Total de R$ 255,97 mil. As duas linhas de uniformes somadas respondem por 57,8% dos custos do mês.
Valores revisados na reunião de 21 de agosto
Total de R$ 150,35 mil. Transporte e logística operacional é a maior despesa individual do mês; parceiros terceirizados carrega R$ 7,4 mil pontuais do projeto de precificação, que não se repetem em agosto.
Steel indica OPEX; Navy indica SG&A
Acompanhamento dedicado da linha de uniformes de contratos: R$ 211,3 mil pagos de janeiro a julho, com desembolsos programados até dezembro. O pico de abril a agosto corresponde à padronização dos contratos e à reposição de estoque.
Valores mensais em R$ mil · novembro e dezembro projetados
Conforme ata da reunião mensal de custos
| Pago no ano até julho | R$ 211,3 mil |
| Maior mês realizado (junho) | R$ 62,7 mil |
| Maior desembolso programado (agosto) | R$ 63,0 mil |
| Participação no total de julho, contratos e eventos | 36,4% |
A curva de desembolso passa a cair a partir de setembro. A linha permanece com acompanhamento mensal dedicado até a normalização do estoque.
A diretoria, com suprimentos e controladoria, revisou todas as linhas de custo e despesa do último trimestre. Resultado: 18 iniciativas identificadas, com economia estruturada estimada em R$ 4,6 mil por mês e R$ 29,5 mil no segundo semestre, além de reduções pontuais já contratadas para agosto de R$ 26,4 mil.
Seleção das iniciativas com valor estimado · segundo semestre de 2026
| Linha | Iniciativa | Economia 2º sem. |
|---|---|---|
| Custo | Entrega dos contratos Gabriel Tecnologia aos condomínios Barra Deck Leste e Oeste | R$ 11,4 mil |
| Custo | Troca do fornecedor de SST, com melhoria de nível de serviço | R$ 10,0 mil |
| Despesa | Encerramento de ferramenta de monitoramento redundante | R$ 9,6 mil |
| Custo | Negociação de exclusividade com fornecedor de rádios, meta de 15% sobre o custo atual | R$ 7,6 mil |
| Custo | Negociação com escolas de formação para centralizar reciclagens, meta de 20% de redução | R$ 6,0 mil |
| Despesa | Desligamento do fornecimento de água da filial SP, atualmente desabitada | R$ 6,0 mil |
| Despesa | Migração de CRM para o módulo do ERP e redução de tablets em estoque | R$ 3,6 mil |
| Custo | Desmobilização de linhas telefônicas e rádios ociosos no contrato Natural da Terra | R$ 2,3 mil |
Para atender integralmente a convenção coletiva, o seguro de vida passa de cerca de R$ 3 mil para cerca de R$ 8 mil por mês, cobrindo todos os vigilantes ativos. É um aumento de custo assumido pela diretoria por decisão de conformidade, já refletido na projeção do semestre.
Atualização da reunião de 21 de agosto sobre o plano definido em julho.
Frentes com maior impacto financeiro
| Exclusividade de rádios com meta de 15% de redução | Andamento |
| Entrega dos contratos Gabriel Tecnologia aos condomínios | Andamento |
| Centralização dos reembolsos de transporte em fatura única, com política e alçadas | Andamento |
| Quitação do veículo BYD em agosto e transferência para o nome da empresa | Andamento |
| Venda de cartas de consórcio, potencial estimado de R$ 50 mil | Andamento |
| Auditoria especializada da folha de pagamento | Andamento |
Com responsável definido no rito mensal
| Renegociação ou troca da lavadora tripulada do Guanabara Diesel | Não iniciada |
| Desmobilização de rádios do Natural da Terra | Não iniciada |
| Substituição de leitores faciais por fechaduras eletrônicas | Não iniciada |
| Negociação com a escola de formação para reciclagens, meta de 20% | Não iniciada |
| Centralização das reciclagens em fornecedor único | Não iniciada |
| Transferência da moto do contrato CEB para o nome da empresa | Não iniciada |
Correções de classificação para leitura fiel das linhas
| Destrinchar lançamentos entre material de expediente e material de uso em contratos | Definido |
| Reclassificar conserto de enceradeiras para custo do contrato Maracanã | Definido |
| Reposicionar o custo da analista de marketing para a linha Marketing | Definido |
| Reposicionar o custo do comercial para a linha Representantes Comerciais | Definido |
Controle recorrente, com cadência definida e meta por linha.
Reuniões de 15 e 16 de julho com diretoria, suprimentos e controladoria: todas as linhas de COGS, OPEX e SG&A do trimestre analisadas.
Reunião recorrente na terceira terça-feira de cada mês: revisão do realizado do mês anterior e ajuste do provisionamento dos meses seguintes.
Cada linha DRE recebe responsável, valor de julho e meta de redução para o mês seguinte, acompanhados em ata.